“新能源汽车景气度高涨 锂电巨头加速扩产”

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以锂离子为首的新能源板块成为近期市场热门赛道，大量资金涌入，相关股票股价不断创新走高。 机构认为，在新能源汽车持续高景气的情况下，由于国内外政策的确定支持和近期市场情绪，大量资金流向了新能源板块。 另外，在市场诉求越来越高的情况下，包括新能源整车、上游锂材料在内的上市公司正在加速扩大生产能力。

领域高速发展

产业链有望持续盈利

目前，国内新能源汽车的销量和渗透率都在加速发展。 根据中汽协的数据，中国市场新能源汽车销量为131万辆，渗透率为5.2%。 2021年1-6月，国内新能源汽车销量达到119万辆，比去年同期增长225%，到6月底新能源汽车渗透率上升至12.7%。 另外，根据我国公布的《新能源汽车产业计划2021-2035》，到2025年，国内新能源汽车渗透率目标为20%。

从上半年的数据来看，国内新能源汽车的快速发展速度远远超出预期。 根据东吴证券的解体，根据目前的增速展望，2025年国内新能源汽车年销量将超过1200万辆。 华泰证券认为，在全球新能源汽车市场进一步快速发展的大背景下，竞争特征明显的新能源汽车供应商将持续受益。

在二级市场，受益于新能源汽车的快速发展，许多上市公司的股价近期相继上涨。 其中，比亚迪上周收获2块涨停板，股价突破300元关口，创下8月6日盘中每股317.3元的历史新高。 今年5月以来，比亚迪区间涨幅已累计超过90%。 最新公布的7月产销快报显示，当月新能源车销量为50057辆，创新程度更高，比去年同期增长262.7%，接近87.95%。

另一方面，一些造车新势力近日陆续公布了7月份的销量数据，显示小鹏、理想、未来汽车交付量比去年同期大幅增加。 机构表示，新能源汽车已从补贴驱动转向市场驱动，进入高速增长阶段，全球经济持续复苏。

在新能源汽车火热的背景下，基金企业也在进行新能源课程的布局。 据基金四季报报道，公募基金二季度新能源产业链明显加强，宁德时代、亿纬锂能源、比亚迪等股成为基金储物柜的重要对象。 根据花顺数据，截至第二季度，宁德时代已成为公募基金第二大重仓股，被众多明星基金重仓或加息。

根据银河证券的解体，新能源汽车产业链的景气程度和未来的快速发展趋势，在产销超出预期的增长和政策效益的刺激下日益明显。 国盛证券表示，新能源汽车销量走高，产业进入加速渗透期。 按照目前的趋势，增长速度在今后几年将进一步加快。

市场供应供不应求

汽车制造商和锂巨头相继扩大生产

在交货量持续增加的情况下，造车新势力也为了满足快速增长的市场诉求而扩大了生产。 7月31日，小鹏汽车宣布，武汉产能10万辆计划项目正式启动，产后可实现年产值300亿元以上。 今年5月，来车与江淮汽车也将签署合作协议。 8月7日，中概股开心汽车上涨近90%。 公司此前宣布，在中国电动汽车市场快速增长的背景下，决定成立新能源汽车部门，组建新能源汽车研发、生产、市场营销等队伍。

从今年第二季度开始，由于新能源汽车的产销数据持续超过市场预期，上游电池和电池材料都处于供不应求的状态。 卓创信息8月6日公布的数据显示，近10天内工业级碳酸锂上涨5000元/吨，电池级碳酸锂上涨4500元/吨。 该机构认为，终端费用市场对锂电池和上游原材料市场的诉求将进一步提高，下半年碳酸锂价格将保持较强运行。

基于此，位于新能源产业链上游的锂离子大公司扩大生产的趋势不断。 8月6日，蓝蓝锂芯在互动平台上表示，张家港锂电池二期项目正处于设备安装阶段，预计10月投产。 7月26日，国轩高科宣布在合肥庐江投资建设年产20万吨动力电池的高端正极材料项目，预计建成后年产值将达到100亿元。 此外，宁德时代，继亿纬锂电池提高动力电池生产能力的布局之后，赞锋锂业近日宣布将建设84亿元年产15gwh新型锂电池的项目。

另外，最近锂离子上市公司相继登陆科学创板。 8月6日，芳源股在科创板上市，至收盘以34.8元收盘，较发行价( 4.58元)上涨659.83% )，同日成交20亿元，换手率达80.17%。 据招本介绍，芳源股主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的开发、生产和销售，产品主要用于锂电池和镍电池的制造，最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、蓄电设备和电子产品等行业。 8月5日，厦漳钨新能也在科创板开始交易。 根据股东募集书，企业的主要营业业务是锂离子电池正极材料的开发、生产、销售等。

回顾上周的a股市场，板块频繁波动。 其中，新能源、锂电池板涨幅居前。 银河证券表示，下游即将进入三季度新能源汽车产销旺季，正极材料新产能释放迫在眉睫。